Indosuez Fund Solutions

Votre partenaire de choix offrant l’excellence grâce à un modèle « one-stop-shop »

Indosuez Fund Solutions est une Super ManCo régulée au Luxembourg, née de la fusion de CA Indosuez Wealth (Asset Management) et Degroof Petercam Asset Services (DPAS). Notre équipe de plus de 130 personnes s’appuie sur une expérience de plus de 30 ans dans l’industrie des fonds au Luxembourg. Les actifs de nos clients sous gestion/administration/dépôt s’élèvent à plus de 60 milliards d’euros (au 31.03.2025).

Nous proposons à nos clients une prestation « one-stop-shop » dans la gestion et l’administration des Fonds d’Investissement. Grâce à notre offre couvrant toute la chaine de valeur de services, nos clients ont un interlocuteur unique coordonnant tous les aspects de la vie des fonds. Ainsi, ils peuvent se concentrer sur leurs activités principales, à savoir la gestion financière et la distribution de leurs produits.

Qui sommes-nous ?

Indosuez Fund Solutions, filiale de CA Indosuez Wealth (Europe), est le centre d’expertise de services dédiés aux fonds d’investissement du groupe Indosuez Wealth Management, acteur de premier plan dans la gestion de fortune et d’actifs.

Nous appartenons au groupe Crédit Agricole, 2ème employeur du secteur financier avec plus de 3200 collaborateurs et présent depuis plus de 100 ans sur la place financière luxembourgeoise.

Supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et autorisée à fournir des services de gestion collective ainsi que des services auxiliaires aux fonds UCITS, Partie II, SIF et RAIF de droit luxembourgeois, Indosuez Fund Solutions dispose également du passeport européen approprié pour servir les fonds de droit belge de type UCITS et AIF (SICAV institutionnelles et expertise RDT-DBI) ainsi que les AIF de droit espagnol.

Nous nous engageons à fournir à nos clients des solutions sur mesure de qualité, en nous appuyant sur notre savoir-faire et en leur permettant d’accéder aux expertises d’autres métiers du groupe Crédit Agricole et Indosuez.

Notre Expertise

Indosuez Fund Solutions propose une offre de services intégrée et modulaire en fonction du profil et des besoins de nos clients. Certains services seront assurés en partenariat avec des entités du groupe Crédit Agricole.

Nous offrons une gamme complète de services couvrant toute la chaîne de valeur des services aux fonds d’investissement :

Structuration / Services juridiques
Domiciliation et secrétariat général
Administration centrale
Enregistrement, supervision du réseau de distribution
Société de gestion UCITS & AIFM : gestion des risques, conformité et gouvernance
Modèle conseiller
Rapports réglementaires spécifiques : rapports AIFM, PRIIPs EPT-KID, European MiFID Template (EMT), European ESG Template (EET), etc.
Service de dépositaire et de conservation pour les fonds d’investissement

Nos services

- Services de gestion d’investissement (peuvent être délégués à des gestionnaires d’investissement tiers)
- Gestion de fonds Private Markets
- Administration des fonds
- Distribution et marketing délégué
- Gestion des risques
- Supervision des services délégués
- Nomination d’un représentant Indosuez Fund Solutions pour agir en tant que RC (« Responsable du Contrôle du respect des obligations ») en charge de la supervision LBC/FT
- Calcul des principales mesures de risque
- Production et dépôt des rapports réglementaires (rapports AIFM, PRIIPs EPT-KID, European MiFID Template (EMT), European ESG Template (EET), etc.)
- Mise à disposition de l’adresse du siège social du fonds
- Préparation, coordination et tenue des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires du fonds d’investissement (convocation, board pack, procès-verbaux, locaux à disposition)
- Préparation de la documentation juridique
- Rédaction de résolutions circulaires
- Enregistrement des fonds d’investissement dans d’autres juridictions
- Comptabilité des fonds et calcul de la valeur nette d’inventaire
- Préparation et soumission des rapports requis par les organismes de surveillance (CSSF, FSMA et CNMV)
- Préparation des rapports financiers (annuels et semestriels)
- Mise en place et calcul des commissions de performance si applicable
- Tenue du registre des actionnaires
- Identification des actionnaires conformément aux réglementations locales applicables en matière de LBC/KYC (« Lutte Contre le Blanchiment » et « Connaître son Client »)
- Gestion des souscriptions, rachats, conversions et transferts
- Production des avis de souscription/rachat pour les gestionnaires de fonds
- Distribution des dividendes
- Gestion des évènements sur titres
En partenariat avec des entités du groupe Crédit Agricole
- Assure des services de contrôle de la conformité des fonds d’investissement régulés par les directives UCITS et AIFM
- Lien direct avec les principaux dépositaires centraux européens et réseau de sous-conservateurs couvrant plus de 80 pays
- Sélection prudente et indépendante de notre réseau de sous-conservateurs dans le strict respect des réglementations ; suivi étroit de sa pertinence/qualité/conformité assorti de revues annuelles et visites sur site
- Dispositif robuste de gestion des risques opérationnels, de crédit et financiers
- Solidité financière et stabilité, bénéficiant du soutien de notre actionnaire majoritaire, le groupe Crédit Agricole
- Expérience en UCITS, OPC (Partie II, FIS, RAIF) pour des fonds de droit luxembourgeois, des fonds de droit belge (retails et institutionnels) ainsi que pour des véhicules de droit espagnol
- Analyse juridique du projet
- Création, constitution, intégration, fusion et restructuration de Fonds d’Investissement
- Rédaction de l’ensemble de la documentation juridique (prospectus, statuts, DICI UCITS ou PRIIPs, Résolution Circulaire et documents contractuels)
- Dépôt et liaison avec les autorités de surveillance (CSSF , FSMA et CNMV)
- Formalités administratives avec le notaire

Services à valeur ajoutée

Modèle Conseiller

Partenaire de nos clients dans la gestion de leurs investissements

Services de gestion de fonds (peuvent être délégués à des gestionnaires d’investissement tiers)
Examen et approbation de l’univers d’investissement dans des cas spécifiques (approbation de listes blanches)
Validation d’un modèle d’investissement proposé par un conseiller

Avantages

Les conseillers financiers peuvent s’appuyer sur l’expertise des services de gestion de fonds d’Indosuez Fund Solutions
Soutenir la transition d’un conseiller financier vers l’obtention de l’agrément de gestionnaire en investissements agréé

Solutions en « Marque Blanche »

Partenaire de nos clients dans la gestion de leurs investissements

Location d’un compartiment dans l’une de nos structures en ‘marque blanche’ : une solution flexible pour des actifs de plus petite taille

4 SICAV UCITS

Ulysses SICAV
Hector SICAV
Equus SICAV
Lux International Strategy (LIS)

1 SICAV Partie II

Helios SICAV

1 SICAV RAIF

2Perform SICAV RAIF

Avantages

Économies d’échelle
Mise à disposition d’administrateurs, y compris d’un indépendant
Indépendance et ségrégation des compartiments
Rapidité de lancement

Finance Durable

Partenaire de nos clients dans leur démarche durable

Depuis 2001, les gestionnaires peuvent compter sur l’expérience et l’expertise de nos équipes qui intègrent les dernières normes et standards techniques (liés à la mise en œuvre de la taxonomie européenne ou du règlement SFDR).

Expertise RDT-DBI

Partenaire de nos clients pour leurs clientèles belges

L’utilisation de véhicules d’investissement sous droit belge, fonds ou SICAV, connus sous le nom de RDT (Régime des Revenus Définitivement Taxés) s’avère être une alternative précieuse aux investissements en ligne directe et permet aux entreprises de bénéficier de l’avantage de l’exonération des plus-values. Nous avons développé une expertise unique autour de ces véhicules sous droit belge, dans le but de garantir à nos clients de bénéficier de l’exonération fiscale qu’ils permettent.

Avantage majeur pour les clients belges
Évaluations et suivis automatisés des conditions RDT
Revue des règles fiscales et nouveaux outils pour améliorer l’efficacité
Évaluation ad-hoc du portefeuille pour les gestionnaires tiers

Services de Trading et d’Exécution sur les Marchés Internationaux

Partenaire de nos clients pour le trading, l’exécution ainsi que la recherche, de l’exécution jusqu’au reporting.

Services à valeur ajoutée pour les Gestionnaires de Fortune Indépendants, Family Offices, Compagnies d’Assurance, Investisseurs Institutionnels et Entreprises.

Forex : Produits FX OTC (Spot, Forward, Non-Deliverable Forward, Option, Non-Deliverable Option & FX Swap)
Dérivés Cotés : Futures & Options
Obligations : Bullet, Callable, Perpétuelles, FRN, Subordonnées
Actions : exécution des ordres
Dérivés d’actions OTC dédiés
Dérivés de Taux d’Intérêt : IRS & ND IRS
Recherche : Couverture de 150 entreprises du Benelux

Véhicules SCR réservés exclusivement aux investisseurs espagnols (texte uniquement en espagnol)

Plataforma de Mercados Privados en Indosuez

Una reconocida plataforma de Mercados Privados con 23 años de trayectoria, ofreciendo un acceso completo a los Mercados Privados Globales a través de una estructuración eficiente teniendo en cuenta la legislación local.
Una clase de activo en crecimiento que se ha convertido en una exposición esencial en una cartera bien diversificada para todos los inversores.
Una clase de activo resiliente que puede conducir a un rendimiento satisfactorio sólido en entornos desafiantes.
Un buen momento para invertir en los Mercados Privados con oportunidades potenciales esperadas en cada estrategia.
Un proceso de diligencia debida sólido y sistemático lo que permite una mejor selectividad y rendimiento.

No hay garantía de que se logre un objetivo de inversión o de que se obtenga un rendimiento del capital. El producto no se beneficia de ninguna garantía para proteger el capital.

Nuestra gama

Tiera Capital Opportunities I SCR : Folleto – DPI
Tiera Capital Opportunities II SCR : Folleto – DPI

Notre Gouvernance

Indosuez Fund Solutions

Sébastien Alusse

Chief Executive Officer

Anne-Charlotte Miot

Conducting Officer – Head of Transformation & Strategy

Sandra Reiser

Conducting Officer – Head of Central Administration

Frédéric Bock

Conducting Officer – Head of Investment Management Private Markets

Véronique Calvier

Conducting Officer – Head of Investment Management Public Markets

Frank Van Eylen

Conducting Officer – Head of Business Development & Products

Liévin Tshikali

Conducting Officer – Chief Compliance Officer

Jean-Yves Seichepine

Conducting Officer – Chief Risk Officer

Vos Contacts Clés

Alexis Georges Head of Coverage, Fund Solutions +352 26 64 50 – 24 50 +352 621 813 817 alexis.georges@ca-indosuez.lu
Sandra Cortese Head of Sales +352 26 64 50 – 22 74 +352 691 757 876 sandra.cortese@ca-indosuez.lu

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This website consists in an information dissemination tool (hereafter the “tool”), aiming at providing legal documents and net asset values of UCITS for which Indosuez Fund Solutions is at least Management Company (hereafter the “Investment Funds”).
The Investment Funds are organised either as a “société d’investissement à capital variable (SICAV)” or “fonds commun de placement (FCP) ” under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment. They are authorised and regulated by the Luxembourg supervisory authority (Commission de Surveillance du Secteur Financier – “CSSF”). The Investment Funds may be authorised for distribution in various countries; official registrations should be checked on a case by case basis.
The information available on this tool are directed only to citizens / residents of the countries in which the Funds are authorized for distribution, as well asto institutional investors. Persons not qualifying as investors in/from the above-listed countries or as institutional investors are invited to exit the website.The Funds are not sold or offered in the United States of America, its territories or possessions or to a “US person” as defined by Regulation S of the USSecurities Act of 1933, as amended.
The Investment Funds are organised either as a “société d’investissement à capital variable (SICAV)” or “fonds commun de placement (FCP) ” under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment. They are authorised and regulated by the Luxembourg supervisory authority (Commission de Surveillance du Secteur Financier – “CSSF”). The Investment Funds may be authorised for distribution in various countries; official registrations should be checked on a case by case basis.
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Nos services

Services AIFM & UCITS ManCo

Agent Domiciliataire

Agent Administratif

Agent de Transfert et Teneur de Registre

Services de Dépositaire et de Conservation

Service Juridique